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一心堂拟募资15亿扩张冲击万店上市九年营收增4倍经营现金流强劲

2023-05-17 12:02:16  金融界   阅读:4793次   阅读量:9103   

国内首家A股上市民营连锁药店一心堂(002727.SZ)大举向外扩张。

5月15日晚,一心堂公告,拟发行可转债募资不超过15亿元,用于新建连锁药店项目、一心堂大健康智慧医药基地一期物流中心项目、补充流动资金。

长江商报记者注意到,近年来,一心堂积极进行市场开拓,截至2023年3月31日,公司拥有直营门店9344家,总资产规模达164.16亿元,较上市当年增长4.58倍。

业绩方面,一心堂的今年一季度营收、净利双增。同时,公司还一直保持稳健的现金流能力抗风险,上市以来,其经营性现金流净额持续为正,已经连续8年不间断增长。

近5年两发可转债募资21亿

A股上市的医药连锁龙头企业都先后进入“万店时代”,一心堂也跟紧步伐。

据一心堂发布的向不特定对象发行可转换公司债券预案,其此次拟募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后,7.2亿元用于新建连锁药店项目、3.3亿元用于一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目、4.5亿元用于补充流动资金。

其中,新建连锁药店项目是一心堂本次募资的重点,项目总投资约16.07亿元,建设期36个月。该项目拟在四川省、重庆市、贵州省、山西省、广西壮族自治区、海南省、云南省等地区新建2900家连锁药店。

一心堂表示,项目建设有利于公司扩大市场份额,加快全国业务布局。截至2023年3月31日,公司拥有直营门店数量为9344家,其中川渝市场拥有1685家,已成为公司除云南省外的第二大市场。如果本次募投项目落地,这意味着一心堂的门店数将突破1万家关口。

除了医药连锁门店建设,一心堂还将加强物流能力。目前公司形成了1个集团仓和10个省级仓的现代物流体系。本次物流中心项目总投资3.68亿元,建设期24个月,建设地址位于成都,拟通过新建项目满足公司在川渝地区的业务发展需求。

长江商报记者注意到,一心堂上一次发行可转换公司债券是在2019年4月,当时发行总额6.03亿元,实际募集资金净额为5.96亿元,全部用于中药饮片产能扩建项目、信息化建设项目。本次发债募资15亿元中,有三成将用于补流,以降低财务风险、改善财务结构。

近年来,一心堂的资产负债率逐年增长,2020年至2022年分别为38.03%、53.46%、53.47%,整体增加15.44个百分点,2023年一季度这一数值为52.66%。不过,截至2023年3月底,公司货币资金达35.76亿元,长期债务为200.45万元,短期债务合计11.84亿元,现有货币资金可以覆盖有息债务。

经营性现金流净额连续8年增长

一心堂成立于2000年,2014年上市。公司主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是其核心业务。自2015年起,一心堂持续进行市场开拓,资产规模也随之扩大,截至2023年3月底总资产达164.16亿元,相较于2014年底的29.41亿元,增长约4.58倍。

得益于我国医药零售行业快速发展,积极扩张的一心堂业绩保持稳健向上。2013年,上市前一年,一心堂营业收入、净利润、扣非净利润分别为35.47亿元、2.41亿元、2.36亿元。2014年至2022年,上市后,公司的营业收入由44.28亿元增至174.3亿元;同期净利润由2.97亿元增至10.1亿元,扣非净利润由2.97亿元增至9.89亿元。

整体来看,上市九年,一心堂营业收入、净利润、扣非净利润分别增长3.91倍、3.19倍、3.19倍。

2023年,一心堂延续此前增长态势,一季报显示,公司实现营业收入44.36亿元,同比增长11.02%;实现净利润2.4亿元、扣非净利润2.41亿元,同比增长33.49%、46.83%。据悉,公司2023年全年门店拓展计划1900家,其中自建、并购各1000家左右。

与盈利能力相关的,一心堂的现金流表现优异。2023年一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为3.68亿元,同比大幅增长179.08%。拉长时间线来看,自上市以来这一数值就不断上升,由2014年末1.76亿元增至2022年末24.97亿元的历史最高值,自2015年以来已连增8年。

在深耕主业的同时,一心堂还在多元化跨界发展,其重点打造个护美妆专业品类和公益彩票事业推广,其中2022年个护美妆覆盖门店超过5000家,个护美妆专柜数近千个,个护美妆产品销售额近3亿元;2022年在7个省份的门店开展彩票销售,累计代销彩票2691.7万元。

值得一提的是,一心堂积极回报投资者。据发布的2022年度分配预案,公司拟10派4元,预计派现金额合计为2.38亿元。派现额占净利润比例为23.60%,这是其上市以来,累计第9次派现,此前已经累计分红12.59亿元。

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